医药股爆发:公募一哥一己之力引爆港股?高瓴又是最大赢家

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1月22日消息,港股恒生今日大跌超1%,目前报29540点,在突破3万点后,掉头向下,踟蹰不前。恒生科技指数涨幅受限,多数个股走跌,腾讯、美团等继续强势,鸿腾、中兴、阿里、小米等集体走跌。不过,虽然大市和科技股走势较弱,但医药股绝对称得上港股担当,看看发生了什么?

港股医药股集体爆发,发生了什么?

先建科技暴涨13%,锦欣生殖、药明康德涨11%,启明医疗涨10%,药明巨诺涨超12%,亚盛医药、药明生物等涨超7%,阿里健康涨5%。

近期,随着国内疫情有所抬升趋势,回乡过年严监管,核酸检测相关概念走高,医药股投资逻辑再度升温,医疗器械股成为追捧的对象。比如,微创医疗今年暴涨40%,启明医疗今日涨10%。

启明医疗今日折让2.9%配售1800万股,筹资14亿港元。公司在瓣膜领域上市最早,一直被众多投资大佬所看好,腾讯早期的投资人沈南鹏、高瓴资本张磊同时成为了启明医疗的股东。

内资继续流入港股,15个交易日已经流入近2300亿港元,今日上演轮动行情,消费、科技、地产、原材料、金融集体哑火,医药股成为内资抬轿子的板块。

药明康德、锦欣生殖、先建科技等一众明星股获追捧,药明康德预增50%-60%进一步激发了市场炒作热情。

先健科技涨超13%,公司已经累计12个产品进入绿色通道,成为国内医疗器械当中仅次于微创医疗获批的公司。

辅助生殖服务商锦欣生殖大涨12%,公司一年完成20958个取卵周期,市场份额占比3%,位列行业Top3。不过,公司2020年收购了赴美生子的著名中介公司梦美,该公司专注代孕业务,利润占营收的80%。

药明康德涨10%,公司预计2020年度实现归属于股东的净利润与2019年年度的人民币185,455.09万元相比,增加人民币 92,727.55万元到人民币111,273.06万元,同比增长50%到60%。中泰国际表示,药明康德预增利润优于我们早前预测,更加超越市场预期。

中泰国际策略分析师颜招骏表示,“其实生物医药公司一直都是市场偏好,股价也涨了很久,我觉得应该是大家认为生物医药公司的成长性比较确定及快速,例如药明康德刚刚公布盈喜,预计计2020年Non-IFRS经调整净利润同比增长45%-50%,优于市场预期,引爆了整个板块。加上刚刚过去的医保谈判政策风险落地,降价幅度少于市场预期。部分优质生物科技公司都是南下资金抱团目标,例如信达、康方、药明生物、海吉亚医疗等。可能大家又憧憬下个月港股通目标名单,有机会纳入更多B类公司。”

公募一哥凭一己之力引爆港股?

根据持仓数据,担任易方达基金公司副总经理的明星基金经理张坤,开始押注港股。截至12月31日,张坤持有5只基金,三只基金持仓了港股,持仓市值约320亿港元。

易方达三年优质混合中,张坤投资港股比重近4成,其中,港交所持仓9.72%,腾讯、美团持仓超9%,锦欣生殖持仓占比6%,青岛啤酒持仓占比超3%。

易方达蓝筹精选混合中,美团占比9.59%,腾讯占比9.48%,港交所9.4%,颐海国际3.07%,投资港股超3成。

易方达亚洲中,港交所占比10.2%,美团占比10.03%,腾讯占比9.87%,锦欣生殖占比5.89%。投资港股超3成。

也就是说,在张坤三只基金中,全部押注了腾讯、美团、港交所,两只押注锦欣生殖,一只押注青岛啤酒,一只颐海国际。

今天,美团、腾讯、港交所之外,锦欣生殖大涨12%,颐海国际涨15%,近乎占到海底捞市值的一半。同样,在公募一哥的看好下,也推动了港股医药板块的爆发。

此外,蚂蚁的五只战投基金全部重仓腾讯、美团等,中芯国际、舜宇光学、金蝶国际、港交所、友邦、华润、小米等也上榜,今日集体上演涨停,且被上交所停牌。

高瓴频频杀入医药,成最大赢家

公募一哥转投港股,但对医药股押注还是太少,这医药领域雄霸一方的毫无疑问就是高瓴资本。

截至目前,高瓴在生物医药、医疗器械、医疗服务、医药零售等领域累计投资逾100多家中国企业。同时,高瓴还涉足消费、电商、影视、饮料等等。

2020年以来,高瓴持股的新股至少有建业新生活、沛嘉医疗、海吉亚医疗、康基医疗、泰格医药、明源云、嘉和生物、云顶新耀、合景悠活、先声药业、药明巨诺、蓝月亮、京东健康等,大部分都是医药股。

在我们统计的18只高瓴持仓的医药股中,今年几乎全部上涨,药明巨诺、百济神州、海吉亚医疗等更是涨超40%,微创医疗、君实生物等涨超30%。今日来看,药明巨诺暴涨13%,药明康德涨超12%,启明医疗涨10%。(金石)

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